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基金市场深度分析【沪深300,券商】
投资有风险,入市需谨慎
记住:贪婪,所有的想法都会化为灰烬!控制风险,利润随之而来
所有分享内容仅供参考,不能作为买卖依据!
今天是我的第四篇基金分析文章。写了几篇之后,找到了一些感受,调整了部分。
今天增加了热门行业基金的简要回顾,每天评论,让大家有个短线基金投资方向
然后每天都会从指数基金和产业基金中挑选一只进行深入分析
而且都是长篇大论,所以时效性不大
如果你每天没有太多时间阅读基金分析,可以在有时间的时候重点阅读之前写的文章。
在我的基金分析专栏里,有之前写过的分析文章。
分析思路是长期的,基金投资要长期考虑,所以分析的内容至少可以用1年,信息量很大
希望大家可以通过我的日常基金分析文章,做好基金投资。
基金的门槛比股票低,但风险还是很高的,千万不能马虎,只是思路不同。资金需要长线思维,股票有很多短线动作。
基金不要想短期,想的越多越麻烦,长期考虑基金会的投资会更成功。
浅谈热门产业基金
酒:
今天的趋势是稳定的。总体而言,估值并不便宜。仍以个股价格为主,长线行情为主。固定投资机会不多。
半导体:
短线超跌反弹,个股为主,板块整体行情未涨,基金投资机会不多
锂电池:
新低和超跌反弹的短期趋势在意料之中,但底部尚未成功建立。基金投资者不推荐定投,个股有超跌反弹机会
光伏:
今日大幅反弹,短期有反弹预期,中长期看无止跌迹象,关注个股,行业需继续观察
经纪人:
今日大幅调整,短线波动,目前估值偏低,可以做小额定投,但没有大额定投机会
我将这5只行业基金暂定为比较热门的行业基金。我每天都会对它们进行简短的评论。如果你还是觉得他们比较火,很想看到,可以在下方留言,说说我每天都想评论的基金。
指数基金
今天我们来说说“完美”的沪深300指数基金
为什么它被称为“完美”指数基金
因为这个基金包括A股沪深两市最好的公司,不能说100%,80%一定有
其中的成分股也会发生变化
但如果你看好A股,那么沪深300是最好的指数基金
上证50指数基金目前估值很有吸引力,但不包括深股,有点可惜
因此,从完美的角度来看,从长远来看,一定是沪深300更具投资价值。
短期估值略贵
因为深市还有很多高价值的权重股,目前沪深300也没有那么便宜。
如果我们要模拟沪深300指数基金的定投,可以以3600点为分水岭
3600点起可投资沪深300指数基金,随跌随买,增加定投实力。不要害怕沪深300指数跌破3600点。
为什么这些年来低点从2000-3000点范围上升到3000-3500点范围
高点正在慢慢突破
以后5000点可以做点慢慢卖
也就是说,从3600点左右开始连续卖出,继续卖出5000多点,这是投资沪深300的好方案。
当然这个也需要根据具体走势来看,根据成分股
如果以后有调整,或者提前触底,那肯定是要调整投资计划了,以后再更新分析。
指数基金就这么多,一天讲一个,然后又讲一遍又一遍
甚至还会更新哪些新变化
通过行业趋势思考基金投资机会
今天我们来说说牛市的旗手——券商板块
券商板块自2005年以来的大涨幅是25倍,和我之前讲的半导体和锂电池差不多,都是20-30倍,不如白酒强。
从长远来看,消费行业一直是最好的。科技和金融普遍低一个档次,但也很强,还是比很多其他行业好。
券商板块的特点是与指数和市场走势更加同步。
此功能使赚钱更容易
半导体、锂电池、白酒很多朋友赚不到钱,是因为不懂牛市券商一般涨几倍,不知道什么时候买
券商板块不一样,行情好,指数激活,那么买券商也没错
比如,如果你看好未来会有指数市场,但不知道哪个板块好,那么定投券商板块就是最好的选择。
或者你知道目前指数下跌很多,长期来看指数处于低位,你不知道未来哪些板块可能是新热点
但是指数跌了就会涨,低估了就会有行情,所以这个时候选择券商也不会错
万一遇到麻烦,选择券商是专业投资者和股市资深人士的首选
缺点是如果没有指数市场,那么证券公司一般不动。在结构性市场下,证券业务板块非常笨拙。
一定要有指数市场,而不是某个板块的结构性市场
比如我们之前回顾的半导体和锂电池板块都是波浪式上市的,不一定与指数市场重叠。
但是,券商板块的走势总是以指数为基础的。
指数好,券商好,指数不好,券商不好
最核心的原因是证券公司赚的是佣金。新股上市资金和运营资金都与市场有关。行情好,证券公司就赚钱,业绩好。自然,该行业将与股票市场密切相关。
经纪行业的另一大优势是稳定
技术发生了很大变化。如果未来锂电池被颠覆,这个板块将毫无用处。
证券公司不一样,金融无法颠覆,证券公司依赖资本市场,证券行业永远存在,行业会越来越好
资本市场一直是一个蓬勃发展的行业,未来甚至可能独立于股票市场
因此,券商板块的稳定性高于科技板块
这也是为什么很多基金老手,不管怎样,都会关注券商板块的机会牛市券商一般涨几倍,肯定会把至少10%的头寸留给券商板块。
太稳了,投资机会早晚都有,不可能
现在让我们对经纪行业进行一次完整的回顾
05-2008年券商大牛市直接涨23-24倍,威力巨大,从111点涨到2760点
这在其他行业很难找到。短期如此大的涨幅,与个股相对较少有关,与牛市有较大关系。2008年的牛市太大了。6124是很多老投资者不能忘记的市场。赚钱就像捡钱一样容易
2008年之后,上证指数从6124点跌至1664点,券商板块也从2760点跌至2009年的764点,跌幅达72%。
从这个跌幅来看,并不算多,因为我们之前讲的半导体和锂电池也跌了70%,但是连续涨了23倍都没有。大牛市时,证券公司是最强的板块。
可惜6124之后就没有6124了,所以券商板块背后的走势不会有这么亮眼的时刻。
2009年至2010年,上证指数从1660点反弹至3478点,券商板块也从764点上涨至1881点,涨幅约为1.5倍。
10年到13年,市场很纠结,没有指数行情,券商板块沉寂了4年。
直到15年牛市的到来,券商才卷土重来!
2013年至2015年,上证指数最高达到5178点,券商板块从615点上涨至2931点,涨幅达3-4倍。上证指数未再创新高 但券商板块再创新高
15年到18年,市场一直在消化5178带来的高估值,因此券商板块沉寂了3到4年,指数从2931点跌至850点,跌幅达70%。
券商板块曾多次调整70%。每次行情不好的时候,券商板块的调整幅度都是极端的。
19-20日,券商板块从850反弹至1962,涨幅1.约3倍。本轮市场价格明显低于前几轮市场价格,因为此次上证指数不太活跃,更倾向于结构化。性市场、科技股表现较好,多传统板块表现不佳
之前券商之所以疯狂,是因为上证指数达到了51786124点。这一次的最高点只有3700点,没有达到4000点。
然后 21 年 - 现在都是调整趋势,从 1962 年下降到现在的 1300 年左右,下降 35%
券商板块过去经常跌70%,但我觉得这轮券商不能这么看,因为上证指数从5000点跌到6000点,大盘也跌了很多,所以券商板块跌幅比较大。
这一次,上证综指从3700点开始回落,本身并不高。
而券商板块涨幅不大,所以目前35%的跌幅是不小的跌幅。
基于以上回顾,我们可以模拟证券业务板块的定投策略
我认为经纪人不能简单地用下降来衡量
而里面个股的估值不是核心
上证综指,大盘可能更重要
如果上交所出现市场情况,市场突然放量,那么券商板块肯定会立即结束调整。
其他板块不一定和指数关系这么密切,证券板块一定是这样的
所以我想为上证指数考虑证券板块的定投
上证指数在3000点至2600点之间时,对应券商板块在1200点左右。
2018年的最低点850点,是因为2018年的跌幅太大,上证综指过于恐慌,跌至2440点。
不考虑这些极端因素
并认为上证综指的大范围是3000-5000点
因为上证指数在3000点以下的空间不大,券商板块1200-1000点是一个非常非常底部的区间
但你猜不透,基金定投要早一点
主要控制定投力度
现在1300点不贵,可以做小额固定投资
1200点以下可逐步增加定投
这是目前对证券公司板块基金定投的看法
券商板块现状可深入研究,投资机会会越来越高
值得大家关注
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以下是基金投资的各个要点
分析提示
具体时间点不要凑合,因为这些会随着市场的变化而变化,不能上船求剑
最后一点是仓位控制的问题,最好是一点一点的投资买入
即按月、周这种固定投资
一次不要投太多票,这很关键
因为调整需要多长时间是一个分析,你手里有足够的钱慢慢加仓才是王道
今天分析到这里
基金投资注意事项:
1.基金的管理费+托管费比股票交易费高!不同于股票!所以不要短线思考投资和交易资金!
2.基金投资不适合短线交易(所以更需要从长线估值考虑)
3、基金仓位管理(5-8只同类型基金就够了,单个基金仓位尽量不要超过10%)
4.基金的风险不亚于股票,不要随便投资(基金亏本很快)
5.多留现金,投资资金在于长期流动,一定要有足够的固定投资资金,千万不要种草
6、基金投资是以慢速打败快,以稳定打败精准,以长流打败无情,慢慢致富 非常适合形容基金投资。
基金投资指南【给喜欢投资基金的朋友】
行业内,有值得长期关注的基金。
大科技(互联网、新能源、半导体、芯片、新材料)
大消费(食品饮料、医药、医疗、酒类)
大金融(经纪人、银行、保险)
高端制造(消费电子、军工、家电)
周期性行业(有色、稀缺资源、化工、水产养殖)
不管排名如何,主要看估值的变化
指数基金中,值得长期关注的基金有:
【上证50、沪深300、创业市场、双创50、恒生指数、标普500、纳斯达克】
不管排名如何,主要看估值的变化
如果您对基金投资感兴趣,可以研究一下以上基金
这绝对比选择一些奇怪的基金要好。
指数基金管理费用低,长期收益稳定,适合所有投资者
不要迷信任何基金经理,买贵的基金会亏本
资金投资的关键是在市场低迷时慢慢投资并长期持有
行业火热上升时不要追逐行业
只要是低迷期、低迷期慢慢投资的优质基金,2-5年的年化收益都会非常不错。
投资资金要有耐心
喜欢投资股票的朋友,对基金投资感兴趣的也可以看看
风险提示:投资有风险,入市需谨慎!
不要盲目投资或冲动投资
请根据自身综合情况和具体市场情况做出科学理性的投资判断
多多学习,丰富你的投资知识
祝大家健康、幸福、自由和金钱